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【中玻網(wǎng)】貨物交易結(jié)算單分逐筆對沖和逐日盯市兩種,金仕達交易系統(tǒng)展示給客戶的結(jié)算單都是逐筆對沖的,主要包括資金狀況、出入金記錄、成交記錄、平倉明細、持倉明細、客戶簽署、追加保證金或強制平倉通知書七個部分。其中資金狀況與客戶簽署是必須部分,其他記錄視客戶交易實況而有變化,無出入金、成交、平倉、持倉、追加或強平通知時則無記錄。
資金狀況
?。?)上日結(jié)存:上一交易日的客戶權(quán)益
?。?)當日存?。寒斎粘鋈虢饠?shù)量
(3)當日盈虧:平倉盈虧+持倉盈虧
?。?)當日手續(xù)費:當日貨物交易繳納的手續(xù)費合計。
?。?)當日結(jié)存=上日結(jié)存+當日存取合計+當日盈虧-當日手續(xù)費
平倉盈虧=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
?。?)平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數(shù)×交易單位
(2)平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結(jié)算價之差×手數(shù)×交易單位
持倉盈虧=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
?。?)持當日倉盈虧=當日結(jié)算價與當日開倉價之差×手數(shù)×交易單位
?。?)持歷史倉盈虧=當日結(jié)算價與昨日結(jié)算價之差×手數(shù)×交易單位
(6)浮動盈虧:盯市結(jié)算單不記錄該數(shù)據(jù)項。
?。?)客戶權(quán)益=當日結(jié)存
(8)保證金占用=今結(jié)價*持倉手數(shù)*合約單位*保證金比例。
?。?)可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用
?。?0)抵押金:客戶以標準倉單等作抵押折算成交易保證金時的金額數(shù)
?。?1)風(fēng)險度=保證金占用/客戶權(quán)益(當風(fēng)險度大于高標準時,則須追加保證金;當風(fēng)險度大于120%時則將會收到強制平倉通知。)
?。?2)追加保證金:當保證金不足時須追加的金額,追加至可用資金為正數(shù)。
成交記錄
(1)交易日:記錄交易日期
?。?)合約:所成交的合約代碼
?。?)買賣:指交易方向
?。?)投保:投機盤與套期保值頭寸,通??蛻魠㈩A(yù)的是投機交易,
但是做為套期保值頭寸就要注明是保值。
?。?)成交價:成交的價格
(6)手數(shù):成交的手數(shù)
?。?)成交額=成交價×手數(shù)×交易單位
?。?)開平:開倉、平倉,當日平倉稱為平今倉
(9)手續(xù)費:按貨物代理合同的約定收取
?。?0)平倉盈虧:平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數(shù)×交易單位
平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結(jié)算價之差×手數(shù)×交易單位
持倉明細
(1)合約:交易的貨物品種
?。ǎ玻┵I持:買單持倉量
(3)買均價:買入開倉的平均價
?。ǎ矗┵u持:賣出持倉量
?。ǎ担┵u均價:賣出開倉的平均價
(6)昨結(jié)算:昨日交易結(jié)算價
?。ǎ罚┙窠Y(jié)算:當日交易結(jié)算價
?。ǎ福┒⑹杏潱?br />
當日新增持倉=開倉價與今結(jié)算之差×手數(shù)×交易單位
隔日持倉=今結(jié)算與昨結(jié)算之差×手數(shù)×交易單位
?。ǎ梗┩侗#和稒C或保值
這里再次強調(diào)一下盯市盈虧的概念,它是將您當日新增持倉頭寸的盈虧以結(jié)算價與當日成交價對比結(jié)算,隔日持倉以當日結(jié)算價與上一交易日結(jié)算價對比結(jié)算得到的,這種結(jié)算方法又叫做逐日盯市,你的資金權(quán)益以盯市盈虧計算而非浮動盈虧計算的。
當風(fēng)險度>高標準時在結(jié)算單上會自動附有«追加保證金通知書»。
當風(fēng)險度>120%時,在結(jié)算單上會自動附有«強行平倉通知書»。
如對當日結(jié)算單內(nèi)容有異議必須在下一交易日開市前提出,未提出異議的示為對結(jié)算單確認。
¥25000/臺
¥128000/臺
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